高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月9日 15:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第136期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,880 | 5,379 |
| 減価償却費 | 559 | 621 |
| のれん償却額 | 38 | 57 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -749 | -408 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -325 | -393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -641 |
| 支払利息 | 48 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -296 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,096 | -5,456 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -951 | -2,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,352 | -4,876 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,137 | -610 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -8 |
| その他 | -4,002 | 1,394 |
| 小計 | -6,531 | -7,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 671 |
| 利息の支払額 | -50 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,949 | -2,145 |
| 法人税等の還付額 | 29 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,907 | -8,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 54 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,212 | -1,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,157 | 1,253 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,700 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -596 | -2,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,025 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,181 | -2,133 |
| 長期保険掛金の支払いによる支出 | -2,880 | -324 |
| その他の支出 | -237 | -140 |
| その他の収入 | 609 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,434 | 511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,938 | -806 |
| 配当金の支払額 | -1,877 | -1,870 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,449 | -16,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,848 | 19,324 |
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