キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,754 | 3,880 |
| 減価償却費 | 549 | 559 |
| 減損損失 | 27 | － |
| のれん償却額 | 25 | 38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -749 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -325 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -559 |
| 支払利息 | 61 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -309 | -277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 167 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | -20 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,381 | 14,096 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,886 | -951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,679 | -20,352 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,411 | 2,137 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 2 |
| その他 | -2,918 | -4,002 |
| 小計 | 3,949 | -6,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 593 |
| 利息の支払額 | -64 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -3,949 |
| 法人税等の還付額 | 403 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | -9,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 138 | 54 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,025 | -1,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,085 | 1,157 |
| 長期預金の払戻による収入 | 600 | 1,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -761 | -596 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,061 | 326 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 221 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -1,181 |
| 長期保険掛金の支払いによる支出 | -252 | -2,880 |
| その他の支出 | -374 | -237 |
| その他の収入 | 390 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112 | 2,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,146 | -1,938 |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -1,877 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,994 | -12,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,680 | 31,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 575 | － |
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