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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-762	1,754
減価償却費	537	549
減損損失	12	27
のれん償却額	25	25
工事損失引当金の増減額（△は減少）	321	35
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-7	28
受取利息及び受取配当金	-511	-505
支払利息	99	61
為替差損益（△は益）	-1	-4
持分法による投資損益（△は益）	39	-8
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-309
投資有価証券評価損益（△は益）	239	6
ゴルフ会員権償還損益（△は益）	-46	-20
売上債権の増減額（△は増加）	25,462	24,381
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	-2,342	-2,886
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,016	-19,679
未成工事受入金の増減額（△は減少）	3,597	3,411
その他	1,151	-2,918
小計	13,796	3,949
利息及び配当金の受取額	540	539
利息の支払額	-103	-64
法人税等の支払額	-2,506	-1,024
法人税等の還付額	－	403
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,726	3,804
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,506	-1,025
定期預金の払戻による収入	1,006	1,085
長期預金の払戻による収入	－	600
有価証券の償還による収入	731	138
有形及び無形固定資産の取得による支出	-587	-761
投資有価証券の取得による支出	-313	-287
投資有価証券の売却による収入	6	2,061
投資有価証券の償還による収入	3	221
その他の支出	-478	-727
その他の収入	906	452
投資活動によるキャッシュ・フロー	-232	1,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,170	112
長期借入金の返済による支出	-15	-15
リース債務の返済による支出	-60	-65
自己株式の取得による支出	0	-1,146
配当金の支払額	-1,910	-1,894
少数株主への配当金の支払額	-41	-39
子会社の所有する親会社株式の売却による収入	60	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-797	-3,048
現金及び現金同等物に係る換算差額	132	480
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,829	2,994
現金及び現金同等物の期首残高	19,064	31,906
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	2,012	575
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,906	34,680

高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート