キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,303 | -762 |
| 減価償却費 | 521 | 537 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,152 | 321 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -756 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -555 | -7 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -511 |
| 支払利息 | 43 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,507 | 25,462 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,275 | -2,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,722 | -14,016 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,492 | 3,597 |
| その他 | -1,517 | 1,161 |
| 小計 | 6,494 | 13,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 540 |
| 利息の支払額 | -43 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -2,603 | -2,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,252 | 11,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 731 |
| 定期預金の預入による支出 | -605 | -1,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 686 | 1,006 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -345 | -587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -313 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8 | 3 |
| その他の支出 | -288 | -478 |
| その他の収入 | 610 | 913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 815 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,939 | -1,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -41 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,307 | -797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,963 | 10,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,232 | 23,195 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,195 | 31,906 |
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