四半期報告書-第132期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 267 | -1,303 |
| 減価償却費 | 563 | 521 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 899 | 1,152 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -756 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -555 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -407 |
| 支払利息 | 40 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 289 |
| 投資有価証券受贈益 | -137 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,469 | 18,507 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 7,642 | -3,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,709 | -7,722 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,833 | 1,492 |
| その他 | 216 | -1,517 |
| 小計 | -1,758 | 6,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 404 |
| 利息の支払額 | -39 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,909 | -2,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,307 | 4,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -692 | -605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 821 | 686 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -176 | -345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 799 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 512 | 8 |
| その他の支出 | -245 | -288 |
| その他の収入 | 663 | 610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 | 815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,939 | -1,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,278 | -1,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,159 | 2,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,091 | 21,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,931 | 23,195 |