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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	7,684	5,349
減価償却費	804	750
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	65
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-85	194
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-24	-60
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	349	-82
退職給付信託設定損益（△は益）	-1,372	－
工事損失引当金の増減額（△は減少）	295	1,942
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）	－	756
のれん償却額	31	34
受取利息及び受取配当金	-528	-405
支払利息	82	54
為替差損益（△は益）	-1	7
投資損失引当金の増減額（△は減少）	104	－
固定資産除却損	9	8
有価証券売却損益（△は益）	101	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-408	-95
投資有価証券評価損益（△は益）	411	296
投資有価証券受贈益	－	-137
売上債権の増減額（△は増加）	3,241	-15,786
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	9,247	18,009
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,936	-1,685
未成工事受入金の増減額（△は減少）	128	-13,592
未払消費税等の増減額（△は減少）	-15	694
未収消費税等の増減額（△は増加）	-30	-19
その他	734	570
小計	10,808	-3,132
利息及び配当金の受取額	527	425
利息の支払額	-77	-52
法人税等の支払額	-2,929	-3,180
法人税等の還付額	274	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,604	-5,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,229	-1,168
定期預金の払戻による収入	1,394	1,287
長期預金の払戻による収入	100	－
有価証券の償還による収入	500	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-766	-312
投資有価証券の取得による支出	-756	-181
投資有価証券の売却による収入	1,056	799
投資有価証券の償還による収入	6	514
差入保証金の差入による支出	-175	-117
差入保証金の回収による収入	142	314
貸付けによる支出	-51	-3
保険積立金の積立による支出	-170	-178
保険積立金の払戻による収入	442	521
その他の支出	-79	-50
その他の収入	57	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	472	1,443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-430	-293
長期借入れによる収入	－	60
長期借入金の返済による支出	-121	-70
リース債務の返済による支出	-23	-27
自己株式の取得による支出	-2,191	-1
配当金の支払額	-2,014	-1,939
少数株主への配当金の支払額	-3	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,783	-2,273
現金及び現金同等物に係る換算差額	39	-89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,331	-6,858
現金及び現金同等物の期首残高	22,759	27,091
現金及び現金同等物の期末残高	27,091	20,232

高砂熱学工業（1969）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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