キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,292 | 4,713 |
| 減価償却費 | 709 | 734 |
| 減損損失 | 535 | 12 |
| 負ののれん発生益 | -870 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -117 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -66 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -14 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -542 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 66 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -756 | － |
| のれん償却額 | 34 | 34 |
| ゴルフ会員権償還損益（△は益） | － | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -561 |
| 支払利息 | 71 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 15 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 259 | 50 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -52 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -790 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,232 | 10,983 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 910 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,156 | -4,554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 142 | 1,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -748 | 1,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,033 | 1,087 |
| その他 | 2,027 | -259 |
| 小計 | 2,828 | 15,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 595 |
| 利息の支払額 | -68 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -2,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569 | 13,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -962 | -2,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,142 | 1,862 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -455 | -1,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 149 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -755 | -192 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -102 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118 | 242 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 保険積立金の積立による支出 | -245 | -287 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 444 | 673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 750 | － |
| その他の支出 | -84 | -188 |
| その他の収入 | 22 | 1,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,699 | -859 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -716 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,939 | -1,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -41 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -2,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,168 | 10,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,232 | 19,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,064 | 31,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
