営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べて27,448百万円減少し、42,523百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,292百万円の支出(前年同四半期比+3,945百万円)となりました。これは主に仕入債務の減少などによるものであります。

2023/11/14 15:35