営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より1,579百万円減少し、6,172百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は726百万円(前年同期比2,107百万円の減少)となりました。これは、仕入債務の支払や未成工事支出金などの棚卸資産の投入による支出が売上債権の回収や未成工事受入金の収入を388百万円上回ったことやその他支出(共同企業体工事の立替金等)及び法人税等の支払額の増加などによるものです。

2014/11/12 16:06