キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,539 | -45 | -687 | 3,494 | -40 | 9,618 | 通期 | 5,036 | -343 | -572 | 4,693 | -245 | 10,873 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,776 | -462 | -1,188 | -6,238 | -238 | 3,358 | 通期 | -1,732 | -984 | -573 | -2,716 | -754 | 7,584 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,082 | -389 | -475 | 693 | -384 | 7,816 | 通期 | 5,002 | -1,457 | 1,965 | 3,545 | -1,362 | 13,128 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,454 | -553 | -1,632 | 901 | -1,297 | 12,358 | 通期 | 2,008 | -808 | -1,550 | 1,200 | -182 | 12,736 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,101 | -132 | -1,585 | 4,969 | -140 | 16,107 | 通期 | 8,112 | -385 | -1,457 | 7,727 | -176 | 18,997 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -8,605 | -127 | -1,574 | -8,732 | -130 | 8,695 | 通期 | -1,459 | -170 | -1,453 | -1,629 | -111 | 15,919 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,237 | -167 | -1,418 | -3,404 | -108 | 11,116 | 通期 | 4,648 | 89 | -1,297 | 4,737 | -158 | 19,390 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,917 | -364 | -1,538 | -3,281 | -83 | 14,608 | 通期 | -34 | -481 | -1,349 | -515 | -1,374 | 17,540 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,644 | -175 | -1,696 | 1,469 | -127 | 17,341 | 通期 | 2,010 | -304 | -1,293 | 1,706 | -545 | 17,979 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 46億9300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -27億1600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 35億4500万
- 2019年3月（連） -66.15%
- 12億
- 2020年3月（連） +543.92%
- 77億2700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億2900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 47億3700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億1500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 17億600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.91%
- 2017年3月（連）
- -2.17%
- 2018年3月（連）
- 5.88%
- 2019年3月（連）
- 2.26%
- 2020年3月（連）
- 8.72%
- 2021年3月（連）
- -2.33%
- 2022年3月（連）
- 6.75%
- 2023年3月（連）
- -0.05%
- 2024年3月（連）
- 2.19%