1975 朝日工業社

1975
2024/03/18
時価
488億円
PER 予
13.21倍
2010年以降
赤字-136.69倍
(2010-2023年)
PBR
1.26倍
2010年以降
0.41-0.89倍
(2010-2023年)
配当 予
3.34%
ROE 予
9.54%
ROA 予
4.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 16:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-72697-923-629-596,172
通期-174-347-505-521-1266,776
2016年
3月期
連結
2Q3,539-45-6873,494-409,618
通期5,036-343-5724,693-24510,873
2017年
3月期
連結
2Q-5,776-462-1,188-6,238-2383,358
通期-1,732-984-573-2,716-7547,584
2018年
3月期
連結
2Q1,082-389-475693-3847,816
通期5,002-1,4571,9653,545-1,36213,128
2019年
3月期
連結
2Q1,454-553-1,632901-1,29712,358
通期2,008-808-1,5501,200-18212,736
2020年
3月期
連結
2Q5,101-132-1,5854,969-14016,107
通期8,112-385-1,4577,727-17618,997
2021年
3月期
連結
2Q-8,605-127-1,574-8,732-1308,695
通期-1,459-170-1,453-1,629-11115,919
2022年
3月期
連結
2Q-3,237-167-1,418-3,404-10811,116
通期4,64889-1,2974,737-15819,390
2023年
3月期
連結
2Q-2,917-364-1,538-3,281-8314,608
通期-34-481-1,349-515-1,37417,540
2024年
3月期
連結
2Q1,644-175-1,6961,469-12717,341
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-1億7400万
2016年3月(連) プラ転
50億3600万
2017年3月(連) マイ転
-17億3200万
2018年3月(連) プラ転
50億200万
2019年3月(連) -59.86%
20億800万
2020年3月(連) +303.98%
81億1200万
2021年3月(連) マイ転
-14億5900万
2022年3月(連) プラ転
46億4800万
2023年3月(連) マイ転
-3400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億4700万
2016年3月(連)投入-1.15%
-3億4300万
2017年3月(連)投入+186.88%
-9億8400万
2018年3月(連)投入+48.07%
-14億5700万
2019年3月(連)投入-44.54%
-8億800万
2020年3月(連)投入-52.35%
-3億8500万
2021年3月(連)投入-55.84%
-1億7000万
2022年3月(連)資金回収
8900万
2023年3月(連)資金投入
-4億8100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億500万
2016年3月(連)返済還元
-5億7200万
2017年3月(連)返済還元
-5億7300万
2018年3月(連)資金調達
19億6500万
2019年3月(連)返済還元
-15億5000万
2020年3月(連)返済還元
-14億5700万
2021年3月(連)返済還元
-14億5300万
2022年3月(連)返済還元
-12億9700万
2023年3月(連)返済還元
-13億4900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5億2100万
2016年3月(連) プラ転
46億9300万
2017年3月(連) マイ転
-27億1600万
2018年3月(連) プラ転
35億4500万
2019年3月(連) -66.15%
12億
2020年3月(連) +543.92%
77億2700万
2021年3月(連) マイ転
-16億2900万
2022年3月(連) プラ転
47億3700万
2023年3月(連) マイ転
-5億1500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億2600万
2016年3月(連)増加+94.44%
-2億4500万
2017年3月(連)増加+207.76%
-7億5400万
2018年3月(連)増加+80.64%
-13億6200万
2019年3月(連)減少-86.64%
-1億8200万
2020年3月(連)減少-3.3%
-1億7600万
2021年3月(連)減少-36.93%
-1億1100万
2022年3月(連)増加+42.34%
-1億5800万
2023年3月(連)増加+769.62%
-13億7400万

現金等#8

2015年3月(連)
67億7600万
2016年3月(連) +60.46%
108億7300万
2017年3月(連) -30.25%
75億8400万
2018年3月(連) +73.1%
131億2800万
2019年3月(連) -2.99%
127億3600万
2020年3月(連) +49.16%
189億9700万
2021年3月(連) -16.2%
159億1900万
2022年3月(連) +21.8%
193億9000万
2023年3月(連) -9.54%
175億4000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.24%
2016年3月(連)
6.91%
2017年3月(連)
-2.17%
2018年3月(連)
5.88%
2019年3月(連)
2.26%
2020年3月(連)
8.72%
2021年3月(連)
-2.33%
2022年3月(連)
6.75%
2023年3月(連)
-0.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高