有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,697 | 2,863 |
減価償却費 | 450 | 630 |
減損損失 | 2 | 92 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -142 | - |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -141 | 323 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -460 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 368 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -249 | -270 |
支払利息 | 34 | 31 |
為替差損益(△は益) | -1 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -96 | -360 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,024 | 2,404 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 231 | 128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,678 | 926 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 623 | 532 |
その他 | 558 | -2,403 |
小計 | -654 | 4,902 |
利息及び配当金の受取額 | 249 | 270 |
利息の支払額 | -34 | -31 |
訴訟関連損失の支払額 | -398 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -622 | -492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | 4,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -123 | -276 |
定期預金の払戻による収入 | 123 | 276 |
有形固定資産の取得による支出 | -109 | -104 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -182 | -90 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -62 |
投資有価証券の売却による収入 | 169 | 459 |
その他 | -12 | -112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | 89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -798 | -640 |
その他 | -54 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -1,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,078 | 3,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,919 | 19,390 |