有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,232 | 2,697 |
減価償却費 | 373 | 450 |
減損損失 | 1 | 2 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28 | 23 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 540 | -142 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | -141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -969 | 102 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 100 | -460 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 368 |
受取利息及び受取配当金 | -253 | -249 |
支払利息 | 36 | 34 |
為替差損益(△は益) | 8 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -96 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,063 | 8,024 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 628 | 231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,305 | -12,678 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -713 | 623 |
その他 | 637 | 558 |
小計 | 8,964 | -654 |
利息及び配当金の受取額 | 253 | 249 |
利息の支払額 | -36 | -34 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -398 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,068 | -622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,112 | -1,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -113 | -123 |
定期預金の払戻による収入 | 95 | 123 |
有形固定資産の取得による支出 | -83 | -109 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -182 |
投資有価証券の取得による支出 | -171 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 169 |
その他 | -9 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -814 | -798 |
その他 | -43 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -1,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,260 | -3,078 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,997 | 15,919 |