有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,694 | 3,232 |
| 減価償却費 | 374 | 373 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | -969 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -253 |
| 支払利息 | 39 | 36 |
| 保険返戻金 | -144 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,402 | 4,063 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -472 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 | 1,305 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -522 | -713 |
| その他 | -289 | 607 |
| 小計 | 3,281 | 8,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 253 |
| 利息の支払額 | -38 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,470 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | 8,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 796 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 32 |
| その他 | 335 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -910 | -814 |
| その他 | -39 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391 | 6,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,736 | 18,997 |