朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,625 | 12,468 |
| 減価償却費 | 636 | 706 |
| 減損損失 | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 23 |
| ゴルフ会員権評価損 | | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -891 | -224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -339 |
| 補助金収入 | － | -71 |
| 支払利息 | 28 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,048 | -556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,884 | -2,017 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -476 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,385 | 4,698 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,569 | 1,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,728 | 344 |
| その他 | 557 | -1,550 |
| 小計 | 3,393 | 15,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 336 |
| 利息の支払額 | -28 | -74 |
| 補助金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,443 | -2,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | 12,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 811 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -3,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,346 | 725 |
| その他 | 138 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 612 | -5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 295 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,672 | -3,735 |
| その他 | -149 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | 498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | 7,876 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,389 | 26,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
