朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,403 | 3,493 |
| 減価償却費 | 296 | 309 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | -310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | -54 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -181 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -488 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,353 | 15,248 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -627 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,878 | -13,930 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 562 | 607 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,034 | -317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -1,897 |
| その他 | 206 | -1,034 |
| 小計 | 2,207 | 846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 181 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -716 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119 | -56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 597 |
| その他 | -29 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | 802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -970 | -1,070 |
| 配当金の支払額 | -706 | -1,029 |
| その他 | -19 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,341 | 16,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
