朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,493 | 4,763 |
| 減価償却費 | 309 | 343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 6 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -310 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -78 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -185 |
| 支払利息 | 13 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -488 | -556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,248 | 7,688 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -566 | -636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,930 | -4,883 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 607 | 501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -317 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,897 | 681 |
| その他 | -1,034 | -1,386 |
| 小計 | 846 | 6,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 185 |
| 利息の支払額 | -13 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,416 | -1,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -401 | 5,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 706 | 75 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -1,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 597 | 725 |
| その他 | 3 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 802 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070 | -1,070 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,029 | -2,446 |
| その他 | -42 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,677 | 3,585 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,302 | 21,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
