朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644 | 226 |
| 減価償却費 | 185 | 316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -540 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -199 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -460 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 368 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -145 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,478 | 5,414 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -913 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,752 | -7,267 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 929 | 771 |
| その他 | -31 | -2,420 |
| 小計 | -8,481 | -3,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 145 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,605 | -3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | 26 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770 | -770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -478 | -320 |
| その他 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,302 | -4,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,919 | 11,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
