有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,909 | 4,051 |
減価償却費 | 385 | 325 |
減損損失 | 2 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 58 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | 21 |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | -88 | - |
受取利息及び受取配当金 | -200 | -223 |
支払利息 | 29 | 30 |
為替差損益(△は益) | 7 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
土地売却損益(△は益) | -53 | - |
資産除去債務戻入益(△は益) | - | -70 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,862 | -3,335 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 116 | -511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -996 | 4,933 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 89 | 578 |
その他 | 349 | -20 |
小計 | -247 | 5,864 |
利息及び配当金の受取額 | 201 | 223 |
利息の支払額 | -29 | -30 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,656 | -1,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,732 | 5,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -503 | -662 |
定期預金の払戻による収入 | 459 | 597 |
有形固定資産の取得による支出 | -623 | -997 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -131 | -365 |
投資有価証券の取得による支出 | -216 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
その他 | -24 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -1,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -542 | -910 |
その他 | -29 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -573 | 1,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,289 | 5,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584 | 13,128 |