有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,016 | 3,909 |
減価償却費 | 601 | 385 |
減損損失 | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -64 | 38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 31 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -65 | - |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | -22 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -200 |
支払利息 | 29 | 29 |
為替差損益(△は益) | 21 | 7 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
土地売却損益(△は益) | - | -53 |
ゴルフ会員権評価損 | 6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,375 | -3,862 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -438 | 116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,054 | -996 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 784 | 89 |
その他 | 1,225 | 349 |
小計 | 5,591 | -247 |
利息及び配当金の受取額 | 192 | 201 |
利息の支払額 | -29 | -29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -719 | -1,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036 | -1,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -543 | -503 |
定期預金の払戻による収入 | 477 | 459 |
有形固定資産の取得による支出 | -165 | -623 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -131 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -216 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -27 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -542 | -542 |
その他 | -28 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,097 | -3,289 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,873 | 7,584 |