有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,637 | 3,016 |
減価償却費 | 378 | 601 |
減損損失 | 5 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | -64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | 3 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -60 | -65 |
建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | 110 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -192 |
支払利息 | 36 | 29 |
為替差損益(△は益) | - | 21 |
固定資産処分損益(△は益) | -11 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | |
ゴルフ会員権評価損 | 6 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,200 | -1,375 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 316 | -438 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,379 | 2,054 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,216 | 784 |
その他 | 349 | 1,225 |
小計 | 72 | 5,591 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 192 |
利息の支払額 | -35 | -29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -385 | -719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -174 | 5,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -696 | -543 |
定期預金の払戻による収入 | 733 | 477 |
有形固定資産の取得による支出 | -89 | -165 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -80 |
投資有価証券の取得による支出 | -305 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 84 | 0 |
その他 | -36 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -479 | -542 |
その他 | -26 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -975 | 4,097 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,776 | 10,873 |