朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,051 | -20 |
| 減価償却費 | 193 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -92 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -9 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,954 | 10,263 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -225 | -807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,656 | -9,591 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,110 | 523 |
| その他 | -852 | -1,052 |
| 小計 | 1,427 | -530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 92 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | -726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139 | -229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191 | 246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 84 |
| その他 | 7 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| その他 | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,634 | 6,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
