朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -20 | 646 |
| 減価償却費 | 187 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 47 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | -65 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -105 |
| 支払利息 | 19 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,263 | 9,942 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -807 | -915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,591 | -6,994 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 523 | 1,025 |
| その他 | -1,052 | -27 |
| 小計 | -530 | 3,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 105 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -726 | 3,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229 | -305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 0 |
| その他 | 58 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -670 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -239 | -303 |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,579 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,172 | 9,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
