朝日工業社（1975）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646 | 1,962 |
| 減価償却費 | 342 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 71 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 11 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -107 |
| 支払利息 | 14 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,942 | -62 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -915 | -614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,994 | -5,401 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,025 | -265 |
| その他 | -27 | -586 |
| 小計 | 3,921 | -4,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 107 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -472 | -1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,539 | -5,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305 | -248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 36 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370 | -870 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,841 | -7,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,618 | 3,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
