営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より2,841百万円増加し、9,618百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は3,539百万円(前年同期比4,266百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が646百万円となったことと売上債権の回収や未成工事受入金の収入が仕入債務の支払や未成工事支出金などの棚卸資産の投入による支出を3,058百万円上回ったことによるものです。

2015/11/12 16:14