営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より7,515百万円減少し、3,358百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は5,776百万円(前年同期比9,316百万円の減少)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が1,962百万円となったものの、仕入債務の支払や未成工事支出金などの棚卸資産の投入による支出が売上債権の回収や未成工事受入金の収入を6,344百万円上回ったことによるものです。

2016/11/11 16:04