支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債総額は37,833百万円で、前連結会計年度末比12,214百万円の減少となりました。
流動負債は34,687百万円で、前連結会計年度末比12,597百万円の減少となりました。主な減少は、支払手形・工事未払金等8,808百万円、電子記録債務3,875百万円です。
固定負債は3,146百万円で、前連結会計年度末比383百万円の増加となりました。主な増加は、繰延税金負債1,139百万円、主な減少は、長期借入金600百万円です。

2021/06/29 14:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等、電子記録債務及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。

2021/06/29 14:35