営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年度末より4,802百万円減少し、11,116百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は3,237百万円(前年同期は8,605百万円の減少)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益が226百万円であること、仕入債務の支払や未成工事支出金などの棚卸資産の投入による支出が売上債権の回収や未成工事受入金の収入を1,230百万円上回ったことによる減少及び法人税等の支払195百万円によるものです。

2021/11/11 16:21