有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ニ)短期借入金

2017/06/28 9:25

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000	2,000	0.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/28 9:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金及び設備資金の調達を目的としております。
営業債務や借入金等については、流動性リスクがありますが、当社グループでは、各社が年度及び四半期の資金計画、月次の資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

2017/06/28 9:25