有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	59
預金
当座預金	188
普通預金	23,952
小計	24,141
合計	24,201

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西日本土木株式会社	95
株式会社ダイキンアプライドシステムズ	80
東亜道路工業株式会社	77
宇部工業株式会社	76
りんかい日産建設株式会社	69
その他	3,008
合計	3,409

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成29年4月	720
5月	1,213
6月	818
7月	610
8月	46
9月	-
合計	3,409

(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	4,891
西松建設株式会社	625
株式会社鴻池組	309
矢作建設工業株式会社	146
株式会社NIPPO	127
その他	689
合計	6,791

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成29年4月	394
5月	3,913
6月	1,953
7月	529
8月	-
9月	-
合計	6,791

(ニ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	5,154
国土交通省	3,805
東日本高速道路株式会社	1,768
中日本高速道路株式会社	1,304
東京都	897
その他	13,064
合計	25,993

(b)完成工事未収入金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成29年3月期計上額	25,983
平成28年3月期以前計上額	10
合計	25,993

(ホ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
小沢道路株式会社	94
日本道路株式会社	62
前田道路株式会社	55
株式会社カネナカ	47
鹿島道路株式会社	45
その他	2,518
合計	2,823

(b)売掛金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成29年3月期計上額	2,823
平成28年3月期以前計上額	-
合計	2,823

(ヘ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,750	74,049	74,167	1,631

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	351	百万円
労務費	238	百万円
外注費	618	百万円
経費	422	百万円
合計	1,631	百万円

(ト)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
製品用及び工事用材料	307
仮設機材	12
機械部品	34
その他	30
合計	383

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ユナイト株式会社	254
東亜道路工業株式会社	242
門真アスコン	208
日本鉄塔工業株式会社	124
株式会社原商店	115
その他	4,116
合計	5,062

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成29年4月	1,353
5月	1,466
6月	1,140
7月	1,100
8月	1
9月	-
10月以降	-
合計	5,062

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社内外テクノス	313
西尾レントオール株式会社	230
三商株式会社	197
日本道路株式会社	169
昭和瀝青工業株式会社	137
その他	6,616
合計	7,665

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成29年4月	2,003
5月	2,002
6月	1,867
7月	1,791
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	7,665

(ハ)工事未払金及び買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社NIPPO	245
日本道路株式会社	241
東亜道路工業株式会社	180
西尾レントオール株式会社	169
ユナイト株式会社	135
その他	14,736
合計	15,708

(ニ)短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	担保
株式会社三菱東京UFJ銀行	800	運転資金	なし
株式会社三井住友銀行	700	〃	〃
三菱UFJ信託銀行株式会社	500	〃	〃
合計	2,000	-	-

(ホ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,410	63,721	60,887	4,243

(注) 損益計算書の完成工事高84,945百万円と上記完成工事高への振替額60,887百万円との差額24,058百万円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。なお「①資産の部(ニ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額25,983百万円との差額は、消費税及び地方消費税部分の未収入金であります。
(ヘ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,344
未認識数理計算上の差異	205
合計	4,550