有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	52
預金
当座預金	140
普通預金	7,724
通知預金	2,160
小計	10,024
合計	10,077

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西松建設株式会社	355
東亜道路工業株式会社	332
株式会社ガイアートT・K	233
扶桑建設株式会社	177
清水建設株式会社	172
その他	4,901
合計	6,172

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成26年4月	1,663
5月	1,226
6月	1,824
7月	1,228
8月	211
9月	16
合計	6,172

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	11,315
国土交通省	3,462
東日本高速道路株式会社	2,775
中日本高速道路株式会社	778
西日本高速道路株式会社	552
その他	13,810
合計	32,694

(b)完成工事未収入金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成26年3月期計上額	32,672
平成25年3月期以前計上額	21
合計	32,694

(ニ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社NIPPO	178
三井住建道路株式会社	168
日本道路株式会社	147
小沢道路株式会社	101
東亜道路工業株式会社	85
その他	3,617
合計	4,298

(b)売掛金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成26年3月期計上額	4,298
平成25年3月期以前計上額	-
合計	4,298

(ホ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,107	82,141	83,043	1,205

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	310	百万円
労務費	166	百万円
外注費	435	百万円
経費	292	百万円
合計	1,205	百万円

(ヘ)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
製品用及び工事用材料	439
仮設機材	21
機械部品	29
その他	25
合計	515

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エムシー・エネルギー株式会社	618
株式会社NIPPO	494
東亜道路工業株式会社	363
伊藤忠エネクス株式会社	272
ユナイト株式会社	259
その他	12,852
合計	14,860

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成26年4月	3,931
5月	4,046
6月	3,723
7月	3,156
8月	1
9月	-
10月以降	0
合計	14,860

(ロ)工事未払金及び買掛金

相手先	金額(百万円)
エムシー・エネルギー株式会社	481
東亜道路工業株式会社	357
株式会社大林組	338
株式会社NIPPO	331
日本道路株式会社	283
その他	16,733
合計	18,526

(ハ)短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	担保
株式会社三菱東京UFJ銀行	800	運転資金	なし
株式会社三井住友銀行	700	〃	〃
三菱UFJ信託銀行株式会社	500	〃	〃
合計	2,000	-	-

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,362	59,155	59,927	589

(注) 損益計算書の完成工事高91,008百万円と上記完成工事高への振替額59,927百万円との差額31,081百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。なお「資産の部(ハ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額32,672百万円との差額は、消費税及び地方消費税部分の未収入金である。
(ホ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	3,858
未認識数理計算上の差異	124
合計	3,983