有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	63
預金
当座預金	2,216
普通預金	9,606
小計	11,823
合計	11,886

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西松建設株式会社	540
東亜道路工業株式会社	243
株式会社佐藤渡辺	210
大林道路株式会社・早水電機工業株式会社 特定建設共同企業体	168
株式会社奥村組	140
その他	4,041
合計	5,343

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成27年4月	1,430
5月	1,084
6月	1,688
7月	1,088
8月	51
9月	-
合計	5,343

(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	5,149
矢作建設工業株式会社	198
株式会社フジタ	96
戸田建設株式会社	83
洋林建設株式会社	64
その他	105
合計	5,698

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成27年4月	1,647
5月	60
6月	3,799
7月	187
8月	3
9月	-
合計	5,698

(ニ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東日本高速道路株式会社	5,773
株式会社大林組	5,451
国土交通省	2,825
中日本高速道路株式会社	2,017
東京都	1,351
その他	14,750
合計	32,170

(b)完成工事未収入金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成27年3月期計上額	32,170
平成26年3月期以前計上額	-
合計	32,170

(ホ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本道路株式会社	173
小沢道路株式会社	123
株式会社NIPPO	90
奥村組土木興業株式会社	75
前田道路株式会社	50
その他	2,568
合計	3,081

(b)売掛金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成27年3月期計上額	3,081
平成26年3月期以前計上額	-
合計	3,081

(ヘ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,205	83,965	83,734	1,436

期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	310	百万円
労務費	203	百万円
外注費	546	百万円
経費	376	百万円
合計	1,436	百万円

(ト)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
製品用及び工事用材料	442
仮設機材	16
機械部品	28
その他	34
合計	521

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東亜道路工業株式会社	446
ユナイト株式会社	283
伊藤忠エネクス株式会社	244
門真アスコン	201
株式会社ホクエツ宮城	162
その他	7,598
合計	8,937

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成27年4月	2,480
5月	2,122
6月	2,299
7月	2,034
8月	1
9月	-
10月以降	-
合計	8,937

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
エムシー・エネルギー株式会社	526
コスモ石油販売株式会社	376
西尾レントオール株式会社	310
株式会社NIPPO	259
三商株式会社	180
その他	4,445
合計	6,098

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成27年4月	1,507
5月	1,559
6月	1,606
7月	1,425
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	6,098

(ハ)工事未払金及び買掛金

相手先	金額(百万円)
日本道路株式会社	253
エムシー・エネルギー株式会社	252
信号器材株式会社	234
ユナイト株式会社	206
コスモ石油販売株式会社	198
その他	17,859
合計	19,005

(ニ)短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	担保
株式会社三菱東京UFJ銀行	800	運転資金	なし
株式会社三井住友銀行	700	〃	〃
三菱UFJ信託銀行株式会社	500	〃	〃
合計	2,000	-	-

(ホ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
589	65,403	63,764	2,228

(注) 損益計算書の完成工事高93,696百万円と上記完成工事高への振替額63,764百万円との差額29,931百万円は、完成工事未収入金の当期発生額である。なお「①資産の部(ニ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額32,170百万円との差額は、消費税及び地方消費税部分の未収入金である。
(ヘ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,448
未認識数理計算上の差異	538
合計	4,987