有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	33
預金
当座預金	140
普通預金	14,857
小計	14,997
合計	15,030

(ロ)受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社佐藤渡辺	461
岩谷瓦斯株式会社	402
岩谷産業株式会社	236
東亜道路工業株式会社	111
小沢道路株式会社	89
その他	3,203
合計	4,504

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成28年4月	919
5月	1,511
6月	1,083
7月	587
8月	402
9月	-
合計	4,504

(ハ)電子記録債権
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	5,117
岩谷産業株式会社	513
西松建設株式会社	383
栗原工業株式会社	211
大野建設株式会社	204
その他	981
合計	7,412

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成28年4月	570
5月	3,597
6月	2,539
7月	403
8月	302
9月	-
合計	7,412

(ニ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	6,488
東日本高速道路株式会社	2,246
環境省	1,574
東京都	1,557
中日本高速道路株式会社	1,205
その他	19,779
合計	32,852

(b)完成工事未収入金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成28年3月期計上額	32,852
平成27年3月期以前計上額	-
合計	32,852

(ホ)売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
小沢道路株式会社	115
株式会社NIPPO	89
株式会社カネナカ	63
前田道路株式会社	49
ツーエイ株式会社	48
その他	2,463
合計	2,828

(b)売掛金滞留状況

区分	金額(百万円)
平成28年3月期計上額	2,828
平成27年3月期以前計上額	-
合計	2,828

(ヘ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,436	87,089	86,775	1,750

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	399	百万円
労務費	283	百万円
外注費	573	百万円
経費	493	百万円
合計	1,750	百万円

(ト)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
製品用及び工事用材料	350
仮設機材	13
機械部品	30
その他	25
合計	419

② 負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ケイコン株式会社	272
東亜道路工業株式会社	270
ユナイト株式会社	224
門真アスコン	212
株式会社目崎鉄工	129
その他	6,459
合計	7,569

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成28年4月	2,086
5月	1,962
6月	1,916
7月	1,533
8月	69
9月	-
10月以降	0
合計	7,569

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
花谷建設株式会社	327
株式会社丹羽由	246
西尾レントオール株式会社	243
三商株式会社	238
三菱商事エネルギー株式会社	233
その他	5,512
合計	6,801

(b)決済月別内訳

決済月別	金額(百万円)
平成28年4月	1,747
5月	1,829
6月	1,598
7月	1,626
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	6,801

(ハ)工事未払金及び買掛金

相手先	金額(百万円)
小田鉄網株式会社	534
株式会社高葉建設	316
東亜道路工業株式会社	201
三商株式会社	195
花谷建設株式会社	189
その他	16,959
合計	18,396

(ニ)短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	担保
株式会社三菱東京UFJ銀行	800	運転資金	なし
株式会社三井住友銀行	700	〃	〃
三菱UFJ信託銀行株式会社	500	〃	〃
合計	2,000	-	-

(ホ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,228	67,780	68,598	1,410

(注) 損益計算書の完成工事高99,071百万円と上記完成工事高への振替額68,598百万円との差額30,472百万円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。なお「①資産の部(ニ)-(b)完成工事未収入金滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額32,852百万円との差額は、消費税及び地方消費税部分の未収入金であります。
(ヘ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
未積立退職給付債務	4,546
未認識数理計算上の差異	274
合計	4,820