#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが43億21百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが2億11百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが2億88百万円の収入となりました。
この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比較し37億68百万円減少し、130億16百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは43億21百万円の支出(前年同期は75億11百万円の収入)となりました。この主な増加要因は、税金等調整前当期純利益が19億69百万円(前年同期は10億27百万円、前年同期比91.7%増)、仕入債務の増加額9億66百万円(前年同期は20億7百万円の増加、同51.8%減)、たな卸資産の減少額11億60百万円(前年同期は11億51百万円の増加)等であり、主な減少要因は、売上債権の増加額95億58百万円(前年同期は57億円の減少)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億11百万円の収入(前年同期は38億20百万円の収入、前年同期比94.5%減)となりました。この主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入18億41百万円(前年同期は6億39百万円の収入、同187.7%増)等であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出13億77百万円(前年同期は14億98百万円の支出、同8.1%減)等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億88百万円の収入(前年同期は65億97百万円の支出)となりました。この主な増加要因は、借入金の増加(純額)10億54百万円(前年同期は43億58百万円の増加、前年同期比75.8%減)等であり、主な減少要因は、リース債務の返済による支出7億33百万円(前年同期は5億90百万円の返済、同24.3%増)等であります。
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