都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,027 | 1,969 |
| 減価償却費 | 837 | 1,085 |
| のれん償却額 | 101 | 93 |
| 負ののれん償却額 | -34 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 622 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -92 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -81 |
| 支払利息 | 207 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -15 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -21 |
| 減損損失 | 22 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -589 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| その他の営業外損益（△は益） | 400 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,700 | -9,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 1,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | -385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,007 | 966 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39 | 276 |
| 小計 | 8,788 | -3,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 82 |
| 利息の支払額 | -207 | -161 |
| 特別退職金の支払額 | -115 | -124 |
| その他 | -234 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -807 | -648 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,511 | -4,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -1,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 1,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,024 | 106 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 15 |
| その他の収入 | 142 | 97 |
| その他の支出 | -124 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,820 | 211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,104 | 30 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -3,080 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296 | -2,846 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -733 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,317 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 100 | 67 |
| 配当金の支払額 | -148 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,597 | 288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,803 | -3,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,784 | 13,016 |
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