訂正有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:58
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,969 | 1,784 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,056 |
| のれん償却額 | 93 | 93 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 539 | -254 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 272 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 219 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -92 |
| 支払利息 | 165 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -42 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -35 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 26 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,558 | 1,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,160 | -794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -385 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966 | -1,108 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 276 | 740 |
| 小計 | -3,614 | 3,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 92 |
| 利息の支払額 | -161 | -137 |
| 特別退職金の支払額 | -124 | -152 |
| その他 | 97 | 231 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -1,659 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,321 | 1,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -1,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,841 | 1,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | 303 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 2 |
| その他の収入 | 97 | 116 |
| その他の支出 | -68 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30 | 309 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,080 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 6,950 | 339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,846 | -548 |
| リース債務の返済による支出 | -733 | -761 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -344 |
| 自己株式の処分による収入 | 67 | 408 |
| 配当金の支払額 | -95 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,768 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,016 | 14,661 |
