キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,784 | 1,448 |
減価償却費 | 1,056 | 1,276 |
のれん償却額 | 93 | 75 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 267 | 16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -254 | -47 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 272 | -101 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -89 | 130 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -97 |
支払利息 | 141 | 140 |
為替差損益(△は益) | -42 | 6 |
ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | -35 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -96 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -253 | 284 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,467 | -231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -794 | 1,011 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 388 | 38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,108 | -959 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 740 | 108 |
小計 | 3,450 | 3,102 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 98 |
利息の支払額 | -137 | -140 |
特別退職金の支払額 | -152 | -75 |
その他 | 231 | -163 |
法人税等の支払額 | -1,659 | -930 |
法人税等の還付額 | 8 | 12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833 | 1,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 301 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -1,209 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,418 | 858 |
無形固定資産の取得による支出 | -315 | -458 |
投資有価証券の取得による支出 | -92 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 303 | - |
貸付けによる支出 | -2 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
その他の収入 | 116 | 50 |
その他の支出 | -112 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 309 | 567 |
短期借入金の返済による支出 | -43 | -1,287 |
長期借入れによる収入 | 339 | 873 |
長期借入金の返済による支出 | -548 | -87 |
リース債務の返済による支出 | -761 | -886 |
自己株式の取得による支出 | -344 | -3 |
自己株式の処分による収入 | 408 | 73 |
配当金の支払額 | -145 | -142 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -896 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,644 | 373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,661 | 15,034 |