キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,784 | 1,448 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,276 |
| のれん償却額 | 93 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 272 | -101 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -89 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -97 |
| 支払利息 | 141 | 140 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 6 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -253 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,467 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | 1,011 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 388 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108 | -959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 740 | 108 |
| 小計 | 3,450 | 3,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 98 |
| 利息の支払額 | -137 | -140 |
| 特別退職金の支払額 | -152 | -75 |
| その他 | 231 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -1,659 | -930 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,833 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -1,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,418 | 858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他の収入 | 116 | 50 |
| その他の支出 | -112 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 309 | 567 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43 | -1,287 |
| 長期借入れによる収入 | 339 | 873 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -761 | -886 |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 408 | 73 |
| 配当金の支払額 | -145 | -142 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,644 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,661 | 15,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
