キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,448 | 2,111 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,293 |
| のれん償却額 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -139 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -101 | 67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -90 |
| 支払利息 | 140 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59 |
| その他の営業外損益（△は益） | 284 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 1,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,011 | 416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -959 | 615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108 | -581 |
| 小計 | 3,102 | 4,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 90 |
| 利息の支払額 | -140 | -125 |
| 特別退職金の支払額 | -75 | -166 |
| その他 | -163 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -462 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | 4,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -1,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 858 | 1,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -458 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他の収入 | 50 | 341 |
| その他の支出 | -89 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -719 | -1,608 |
| 長期借入れによる収入 | 873 | 8,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -7,727 |
| リース債務の返済による支出 | -886 | -914 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 73 | 1,360 |
| 配当金の支払額 | -142 | -225 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | 2,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,034 | 17,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
