キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,448 | 2,111 |
減価償却費 | 1,276 | 1,293 |
のれん償却額 | 75 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 193 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47 | -139 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -101 | 67 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 130 | - |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -90 |
支払利息 | 140 | 127 |
為替差損益(△は益) | 6 | -4 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -59 |
その他の営業外損益(△は益) | 284 | 94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -231 | 1,005 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,011 | 416 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 38 | -331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -959 | 615 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -54 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 108 | -581 |
小計 | 3,102 | 4,724 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 90 |
利息の支払額 | -140 | -125 |
特別退職金の支払額 | -75 | -166 |
その他 | -163 | 80 |
法人税等の支払額 | -930 | -462 |
法人税等の還付額 | 12 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903 | 4,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 28 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -1,996 |
有形固定資産の売却による収入 | 858 | 1,569 |
無形固定資産の取得による支出 | -458 | -156 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 104 |
貸付けによる支出 | -1 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
その他の収入 | 50 | 341 |
その他の支出 | -89 | -404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -719 | -1,608 |
長期借入れによる収入 | 873 | 8,061 |
長期借入金の返済による支出 | -87 | -7,727 |
リース債務の返済による支出 | -886 | -914 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 73 | 1,360 |
配当金の支払額 | -142 | -225 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -896 | -1,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373 | 2,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,034 | 17,562 |