都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,111 | 2,463 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -244 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -108 |
| 支払利息 | 127 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -45 |
| その他の営業外損益（△は益） | 94 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,005 | -4,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416 | 205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -331 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615 | 3,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -581 | 703 |
| 小計 | 4,724 | 2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 108 |
| 利息の支払額 | -125 | -137 |
| 特別退職金の支払額 | -166 | -110 |
| その他 | 80 | 94 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -933 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,148 | 1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,996 | -3,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | 1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 60 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| その他の収入 | 341 | 29 |
| その他の支出 | -404 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -2,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,608 | 1,144 |
| 長期借入れによる収入 | 8,061 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,727 | -2,969 |
| リース債務の返済による支出 | -914 | -956 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -757 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,360 | 2,970 |
| 配当金の支払額 | -225 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,528 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,562 | 15,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
