有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,111 | 2,463 |
減価償却費 | 1,293 | 1,299 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 193 | -162 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | -244 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 67 | -308 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -108 |
支払利息 | 127 | 138 |
為替差損益(△は益) | -4 | 3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 99 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -59 | -45 |
その他の営業外損益(△は益) | 94 | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,005 | -4,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 416 | 205 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -331 | 37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 615 | 3,084 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -54 | -127 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -581 | 703 |
小計 | 4,724 | 2,744 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 108 |
利息の支払額 | -125 | -137 |
特別退職金の支払額 | -166 | -110 |
その他 | 80 | 94 |
法人税等の支払額 | -462 | -933 |
法人税等の還付額 | 8 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,148 | 1,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 28 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,996 | -3,103 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | 1,400 |
無形固定資産の取得による支出 | -156 | -688 |
投資有価証券の取得による支出 | -44 | -72 |
投資有価証券の売却による収入 | 104 | 60 |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
その他の収入 | 341 | 29 |
その他の支出 | -404 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -2,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,608 | 1,144 |
長期借入れによる収入 | 8,061 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,727 | -2,969 |
リース債務の返済による支出 | -914 | -956 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -757 |
自己株式の処分による収入 | 1,360 | 2,970 |
配当金の支払額 | -225 | -311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,528 | -1,594 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,562 | 15,968 |