有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,463 | 3,509 |
減価償却費 | 1,299 | 1,919 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | -284 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -162 | 243 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -244 | -249 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -308 | 99 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 179 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -114 |
支払利息 | 138 | 159 |
為替差損益(△は益) | 3 | -16 |
固定資産除売却損益(△は益) | 99 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45 | -175 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25 |
その他の営業外損益(△は益) | -15 | -87 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,297 | -820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 205 | -1,265 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 37 | -330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,084 | -2,153 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -127 | 268 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 703 | 810 |
小計 | 2,744 | 1,736 |
利息及び配当金の受取額 | 108 | 114 |
利息の支払額 | -137 | -159 |
特別退職金の支払額 | -110 | -115 |
その他 | 94 | 198 |
法人税等の支払額 | -933 | -925 |
法人税等の還付額 | 3 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768 | 852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,103 | -1,789 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 2,193 |
無形固定資産の取得による支出 | -688 | -1,127 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 451 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -89 |
投資有価証券の売却による収入 | 60 | 238 |
貸付けによる支出 | - | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 12 |
その他 | -70 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | 140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,144 | 1,126 |
長期借入金の返済による支出 | -2,969 | -960 |
リース債務の返済による支出 | -956 | -1,248 |
自己株式の取得による支出 | -757 | |
自己株式の処分による収入 | 2,970 | 59 |
配当金の支払額 | -311 | -527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -1,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,594 | -558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,968 | 15,409 |