有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,509 | 4,317 |
| 減価償却費 | 1,919 | 2,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | -235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | -56 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 179 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -102 |
| 支払利息 | 159 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 6 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 101 |
| その他の営業外損益（△は益） | -87 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -820 | 2,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -447 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -330 | 534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,153 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 268 | 615 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 810 | -98 |
| 小計 | 1,736 | 9,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 102 |
| 利息の支払額 | -159 | -141 |
| 特別退職金の支払額 | -115 | -185 |
| その他 | 198 | 151 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,351 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852 | 8,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,193 | 1,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -1,258 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 451 | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | 413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -133 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| その他 | -47 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,126 | -2,810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960 | -4,098 |
| リース債務の返済による支出 | -1,248 | -1,625 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 59 | 113 |
| 配当金の支払額 | -527 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -4,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558 | 3,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,409 | 18,456 |
