有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,317 | 3,238 |
減価償却費 | 2,247 | 2,408 |
減損損失 | - | 44 |
のれん償却額 | - | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -235 | -171 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -56 | -98 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 187 | 181 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -99 |
支払利息 | 141 | 123 |
為替差損益(△は益) | -18 | 8 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -13 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | 33 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
固定資産除却損 | - | 4 |
子会社株式売却損益(△は益) | 101 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 43 | -190 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,438 | -1,653 |
棚卸資産の増減額 | -447 | 891 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 534 | 73 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74 | -2,057 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 615 | -332 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -98 | -566 |
小計 | 9,448 | 1,811 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 99 |
利息の支払額 | -141 | -123 |
特別退職金の支払額 | -185 | - |
その他 | 151 | 190 |
法人税等の支払額 | -1,351 | -1,234 |
法人税等の還付額 | 0 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,025 | 749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 30 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -917 | -1,245 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,297 | 791 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -945 |
無形固定資産の売却による収入 | 314 | 255 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | -38 |
投資有価証券の売却による収入 | 413 | 113 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -148 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -133 | - |
貸付けによる支出 | - | -3 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
その他 | 281 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -1,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,810 | 87 |
長期借入れによる収入 | 4,180 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,098 | -23 |
リース債務の返済による支出 | -1,625 | -1,590 |
自己株式の取得による支出 | | -664 |
自己株式の処分による収入 | 113 | 854 |
配当金の支払額 | -709 | -1,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,950 | -2,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,046 | -2,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,456 | 15,927 |