有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,238 | 4,430 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,531 |
| 減損損失 | 44 | － |
| のれん償却額 | 45 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | 531 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 181 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -113 |
| 支払利息 | 123 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 33 | -217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| その他の営業外損益（△は益） | -190 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,653 | -860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 891 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73 | -445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057 | -621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -332 | -354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -566 | 750 |
| 小計 | 1,811 | 5,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 113 |
| 利息の支払額 | -123 | -130 |
| その他 | 190 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -1,234 | -619 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -1,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -945 | -812 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 255 | 290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -54 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87 | 211 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -1,590 | -1,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -664 | |
| 自己株式の処分による収入 | 854 | 215 |
| 配当金の支払額 | -1,093 | -1,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -2,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,528 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,927 | 19,130 |
