都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,430 | 5,579 |
| 減価償却費 | 2,531 | 2,124 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 531 | -633 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -104 |
| 支払利息 | 130 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | -419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 22 |
| 固定資産除却損 | 3 | 172 |
| その他の営業外損益（△は益） | -180 | -176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860 | 587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173 | -4,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -445 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621 | 1,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -354 | 113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 750 | 1,144 |
| 小計 | 5,789 | 5,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 104 |
| 利息の支払額 | -130 | -114 |
| その他 | 180 | 176 |
| 法人税等の支払額 | -619 | -1,855 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,560 | 4,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -807 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 290 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 765 | 741 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 14 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | -323 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -4,291 |
| リース債務の返済による支出 | -1,609 | -1,318 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 215 | 283 |
| 配当金の支払額 | -1,006 | -932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,413 | -2,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,202 | 1,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,130 | 20,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
