都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,579 | 8,415 |
| 減価償却費 | 2,124 | 1,576 |
| のれん償却額 | 90 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | -17 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -633 | -4,134 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -102 |
| 支払利息 | 114 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -419 | -545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産除却損 | 172 | 455 |
| 退職給付制度終了損 | － | 57 |
| その他の営業外損益（△は益） | -176 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | -476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,188 | 2,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -444 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,817 | -1,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | 935 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,025 |
| 小計 | 5,947 | 6,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 102 |
| 利息の支払額 | -114 | -90 |
| その他 | 176 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,855 | -1,979 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,263 | 4,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283 | -424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 3,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -807 | -522 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 741 | 1,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3,006 |
| その他 | 88 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 15,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -323 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,291 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -1,318 | -939 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -275 |
| 自己株式の処分による収入 | 283 | 385 |
| 配当金の支払額 | -932 | -1,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,612 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714 | 17,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,845 | 38,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
