都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,415 | 6,848 |
| 減価償却費 | 1,576 | 1,349 |
| のれん償却額 | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -310 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -4,134 | -1,230 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -124 |
| 支払利息 | 90 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,854 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -545 | -213 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産除却損 | 455 | 23 |
| 退職給付制度終了損 | 57 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -2 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476 | -361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,333 | 1,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,305 | -73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 935 | -998 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 506 | -31 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,025 | -616 |
| 小計 | 6,885 | 5,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 124 |
| 利息の支払額 | -90 | -88 |
| その他 | 2 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -1,979 | -2,358 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,954 | 3,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,934 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -1,026 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 158 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,249 | 314 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,542 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,006 | 5 |
| その他 | -317 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,466 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | -140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -939 | -642 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | |
| 自己株式の処分による収入 | 385 | 136 |
| 配当金の支払額 | -1,379 | -1,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -149 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | -2,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,839 | 19 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,684 | 38,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
