都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,848 | 9,391 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,251 |
| 減損損失 | － | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | 703 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | -40 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -1,230 | -480 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -195 |
| 支払利息 | 88 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 | -2,419 |
| 固定資産除却損 | 23 | 25 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | － | 956 |
| その他の営業外損益（△は益） | -78 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361 | -2,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,047 | -1,657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 172 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | 2,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -998 | 291 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31 | -59 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -616 | -237 |
| 小計 | 5,628 | 7,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 195 |
| 利息の支払額 | -88 | -117 |
| その他 | 78 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -2,358 | -1,270 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,407 | 6,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -1,048 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 14 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 2,975 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | 153 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | 1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140 | -856 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -4,103 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -484 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 136 | 119 |
| 配当金の支払額 | -1,821 | -1,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,595 | -3,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | 4,763 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,703 | 43,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
