キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 14:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 154億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 632 | 203 | -384 | 835 | -748 | 13,509 | 通期 | 1,833 | 468 | -787 | 2,301 | -1,466 | 14,661 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -473 | -180 | 54 | -653 | -870 | 14,059 | 通期 | 1,903 | -586 | -896 | 1,317 | -1,667 | 15,034 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,327 | -608 | -405 | 1,719 | -1,107 | 16,273 | 通期 | 4,148 | -554 | -1,056 | 3,594 | -2,152 | 17,562 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -887 | -976 | -660 | -1,863 | -1,493 | 15,055 | 通期 | 1,768 | -2,470 | -880 | -702 | -3,791 | 15,968 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -446 | -2,336 | 250 | -1,452 | 13,888 | 通期 | 852 | 140 | -1,551 | 992 | -1,307 | 15,409 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,353 | 280 | -4,100 | 3,633 | -1,269 | 14,918 | 通期 | 8,025 | -8 | -4,950 | 8,017 | -722 | 18,456 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 154 | -865 | -1,462 | -711 | -1,091 | 16,272 | 通期 | 749 | -1,271 | -2,029 | -522 | -1,064 | 15,927 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,935 | -50 | -1,167 | 3,885 | -1,289 | 18,653 | 通期 | 5,560 | -4 | -2,413 | 5,556 | -2,023 | 19,130 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,577 | -339 | -1,393 | 3,238 | -610 | 21,037 | 通期 | 4,263 | 39 | -2,612 | 4,302 | -383 | 20,845 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,983 | 3,216 | -1,527 | 6,199 | -794 | 25,575 | 通期 | 4,954 | 15,466 | -2,613 | 20,420 | -563 | 38,684 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 23億100万
- 2016年3月（連） -42.76%
- 13億1700万
- 2017年3月（連） +172.89%
- 35億9400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9億9200万
- 2020年3月（連） +708.17%
- 80億1700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億2200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 55億5600万
- 2023年3月（連） -22.57%
- 43億200万
- 2024年3月（連） +374.66%
- 204億2000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.74%
- 2016年3月（連）
- 1.8%
- 2017年3月（連）
- 3.94%
- 2018年3月（連）
- 1.58%
- 2019年3月（連）
- 0.72%
- 2020年3月（連）
- 6.4%
- 2021年3月（連）
- 0.62%
- 2022年3月（連）
- 4.66%
- 2023年3月（連）
- 3.44%
- 2024年3月（連）
- 3.97%