8157 都築電気

8157
2024/05/24
時価
450億円
PER 予
9.82倍
2010年以降
赤字-44.16倍
(2010-2024年)
PBR
1倍
2010年以降
0.24-1.23倍
(2010-2024年)
配当 予
4.07%
ROE 予
10.15%
ROA 予
5.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 12:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 49億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 154億6600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -26億1300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q632203-384835-74813,509
通期1,833468-7872,301-1,46614,661
2016年
3月期
連結
2Q-473-18054-653-87014,059
通期1,903-586-8961,317-1,66715,034
2017年
3月期
連結
2Q2,327-608-4051,719-1,10716,273
通期4,148-554-1,0563,594-2,15217,562
2018年
3月期
連結
2Q-887-976-660-1,863-1,49315,055
通期1,768-2,470-880-702-3,79115,968
2019年
3月期
連結
2Q696-446-2,336250-1,45213,888
通期852140-1,551992-1,30715,409
2020年
3月期
連結
2Q3,353280-4,1003,633-1,26914,918
通期8,025-8-4,9508,017-72218,456
2021年
3月期
連結
2Q154-865-1,462-711-1,09116,272
通期749-1,271-2,029-522-1,06415,927
2022年
3月期
連結
2Q3,935-50-1,1673,885-1,28918,653
通期5,560-4-2,4135,556-2,02319,130
2023年
3月期
連結
2Q3,577-339-1,3933,238-61021,037
通期4,26339-2,6124,302-38320,845
2024年
3月期
連結
2Q2,9833,216-1,5276,199-79425,575
通期4,95415,466-2,61320,420-94638,684
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
18億3300万
2016年3月(連) +3.82%
19億300万
2017年3月(連) +117.97%
41億4800万
2018年3月(連) -57.38%
17億6800万
2019年3月(連) -51.81%
8億5200万
2020年3月(連) +841.9%
80億2500万
2021年3月(連) -90.67%
7億4900万
2022年3月(連) +642.32%
55億6000万
2023年3月(連) -23.33%
42億6300万
2024年3月(連) +16.21%
49億5400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
4億6800万
2016年3月(連)資金投入
-5億8600万
2017年3月(連)投入-5.46%
-5億5400万
2018年3月(連)投入+345.85%
-24億7000万
2019年3月(連)資金回収
1億4000万
2020年3月(連)資金投入
-800万
2021年3月(連)投入+999.99%
-12億7100万
2022年3月(連)投入-99.69%
-400万
2023年3月(連)資金回収
3900万
2024年3月(連)回収+999.99%
154億6600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-7億8700万
2016年3月(連)返済還元
-8億9600万
2017年3月(連)返済還元
-10億5600万
2018年3月(連)返済還元
-8億8000万
2019年3月(連)返済還元
-15億5100万
2020年3月(連)返済還元
-49億5000万
2021年3月(連)返済還元
-20億2900万
2022年3月(連)返済還元
-24億1300万
2023年3月(連)返済還元
-26億1200万
2024年3月(連)返済還元
-26億1300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
23億100万
2016年3月(連) -42.76%
13億1700万
2017年3月(連) +172.89%
35億9400万
2018年3月(連) マイ転
-7億200万
2019年3月(連) プラ転
9億9200万
2020年3月(連) +708.17%
80億1700万
2021年3月(連) マイ転
-5億2200万
2022年3月(連) プラ転
55億5600万
2023年3月(連) -22.57%
43億200万
2024年3月(連) +374.66%
204億2000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-14億6600万
2016年3月(連)増加+13.71%
-16億6700万
2017年3月(連)増加+29.09%
-21億5200万
2018年3月(連)増加+76.16%
-37億9100万
2019年3月(連)減少-65.52%
-13億700万
2020年3月(連)減少-44.76%
-7億2200万
2021年3月(連)増加+47.37%
-10億6400万
2022年3月(連)増加+90.13%
-20億2300万
2023年3月(連)減少-81.07%
-3億8300万
2024年3月(連)増加+147%
-9億4600万

現金等#8

2015年3月(連)
146億6100万
2016年3月(連) +2.54%
150億3400万
2017年3月(連) +16.82%
175億6200万
2018年3月(連) -9.08%
159億6800万
2019年3月(連) -3.5%
154億900万
2020年3月(連) +19.77%
184億5600万
2021年3月(連) -13.7%
159億2700万
2022年3月(連) +20.11%
191億3000万
2023年3月(連) +8.96%
208億4500万
2024年3月(連) +85.58%
386億8400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.74%
2016年3月(連)
1.8%
2017年3月(連)
3.94%
2018年3月(連)
1.58%
2019年3月(連)
0.72%
2020年3月(連)
6.4%
2021年3月(連)
0.62%
2022年3月(連)
4.66%
2023年3月(連)
3.44%
2024年3月(連)
3.97%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高