四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月7日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 347 | 76 |
減価償却費 | 625 | 667 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -145 | -296 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | -131 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -113 | -206 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
支払利息 | 64 | 64 |
為替差損益(△は益) | 9 | -10 |
固定資産除売却損益(△は益) | | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
その他の営業外損益(△は益) | 94 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,727 | 2,869 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 354 | -365 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -89 | -107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,916 | -3,014 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -123 | -159 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -243 | 187 |
小計 | 2,566 | -438 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
利息の支払額 | -64 | -64 |
その他の収入 | 82 | 95 |
その他の支出 | -86 | -85 |
特別退職金の支払額 | -92 | -60 |
法人税等の支払額 | -142 | -396 |
法人税等の還付額 | 8 | 3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327 | -887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -1,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 520 | 568 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -161 |
投資有価証券の取得による支出 | -24 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
その他 | | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,019 | -11 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -450 | -487 |
長期借入れによる収入 | 7,161 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,005 | -43 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の処分による収入 | 38 | 41 |
配当金の支払額 | -129 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,238 | -2,507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,562 | 15,055 |