都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月7日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 347 | 76 |
| 減価償却費 | 625 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -131 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 支払利息 | 64 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 94 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,727 | 2,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354 | -365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -89 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,916 | -3,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | -159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -243 | 187 |
| 小計 | 2,566 | -438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
| 利息の支払額 | -64 | -64 |
| その他の収入 | 82 | 95 |
| その他の支出 | -86 | -85 |
| 特別退職金の支払額 | -92 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -396 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029 | -1,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,019 | -11 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -450 | -487 |
| 長期借入れによる収入 | 7,161 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,005 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 38 | 41 |
| 配当金の支払額 | -129 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,238 | -2,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,562 | 15,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
