都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月7日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 117 | 347 |
| 減価償却費 | 609 | 625 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| のれん償却額 | 46 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 31 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | -113 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 248 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
| 支払利息 | 69 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | 62 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,949 | 5,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -705 | 354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -76 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,219 | -3,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -630 | -123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 528 | -243 |
| 小計 | -10 | 2,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 55 |
| 利息の支払額 | -69 | -64 |
| その他の収入 | 59 | 82 |
| その他の支出 | -76 | -86 |
| 特別退職金の支払額 | -46 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -142 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 2,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412 | 520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -78 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298 | -1,019 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 873 | 7,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43 | -6,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 32 | 38 |
| 配当金の支払額 | -77 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,034 | 16,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
