四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月7日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 117 | 347 |
減価償却費 | 609 | 625 |
有形固定資産除却損 | 0 | - |
のれん償却額 | 46 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -145 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32 | 31 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 65 | -113 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 248 | - |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
支払利息 | 69 | 64 |
為替差損益(△は益) | -1 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
その他の営業外損益(△は益) | 62 | 94 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,949 | 5,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -705 | 354 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -76 | -89 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,219 | -3,916 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -630 | -123 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 528 | -243 |
小計 | -10 | 2,566 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 55 |
利息の支払額 | -69 | -64 |
その他の収入 | 59 | 82 |
その他の支出 | -76 | -86 |
特別退職金の支払額 | -46 | -92 |
法人税等の支払額 | -399 | -142 |
法人税等の還付額 | 12 | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 2,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 412 | 520 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -78 |
貸付けによる支出 | - | -1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
その他 | -4 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -298 | -1,019 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430 | -450 |
長期借入れによる収入 | 873 | 7,161 |
長期借入金の返済による支出 | -43 | -6,005 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 32 | 38 |
配当金の支払額 | -77 | -129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -601 | 1,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,034 | 16,273 |