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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	260	117
減価償却費	498	609
有形固定資産除却損	0	0
のれん償却額	46	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）		16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-83	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	117	-32
受注損失引当金の増減額（△は減少）	70	65
その他の引当金の増減額（△は減少）	－	248
受取利息及び受取配当金	-47	-57
支払利息	71	69
為替差損益（△は益）	-7	-1
固定資産売却損益（△は益）	-36
投資有価証券売却損益（△は益）		－
その他の営業外損益（△は益）	-38	62
売上債権の増減額（△は増加）	6,530	4,949
たな卸資産の増減額（△は増加）	-777	-705
その他の資産の増減額（△は増加）	-333	-76
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,002	-5,219
未払消費税等の増減額（△は減少）	-21	-630
その他の負債の増減額（△は減少）	514	528
小計	1,760	-10
利息及び配当金の受取額	47	57
利息の支払額	-71	-69
その他の収入	73	59
その他の支出	-15	-76
特別退職金の支払額	-74	-46
法人税等の支払額	-1,095	-399
法人税等の還付額	8	12
営業活動によるキャッシュ・フロー	632	-473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	1	300
有形固定資産の取得による支出	-656	-732
有形固定資産の売却による収入	901	412
投資有価証券の取得による支出	-23	-22
投資有価証券の売却による収入	1	2
無形固定資産の取得による支出	-92	-138
貸付けによる支出	-1	－
貸付金の回収による収入	1	3
その他	70	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	203	-180
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	82	574
短期借入金の返済による支出	－	-873
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-358	-430
長期借入れによる収入	－	873
長期借入金の返済による支出	-48	-43
自己株式の取得による支出	-2	-1
自己株式の処分による収入	38	32
配当金の支払額	-96	-77
財務活動によるキャッシュ・フロー	-384	54
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	493	-601
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,661	14,059

都築電気（8157）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート